国融基金管理有限公司

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国融基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250423 25农发23 2 3.08% 5,024.92
2 210215 21国开15 2 2.64% 4,305.21
3 240203 24国开03 2 2.54% 4,152.49
4 190204 19国开04 2 2.54% 4,138.62
5 240405 24农发05 2 2.53% 4,129.76
6 250421 25农发21 2 2.47% 4,032.28
7 102480131 24云能投MTN002 4 1.26% 2,062.48
8 102581273 25江西金控MTN002 2 1.25% 2,048.49
9 012582858 25昆明交通SCP007 2 1.23% 2,004.06
10 102103087 21首开MTN005 2 0.74% 1,212.93
11 160303 16进出03 2 0.63% 1,031.16
12 210203 21国开03 2 0.63% 1,030.58
13 102580823 25昆明轨道MTN001 2 0.63% 1,026.58
14 230202 23国开02 1 0.63% 1,025.59
15 012580991 25华侨城SCP002 2 0.63% 1,025.01
16 112502003 25工商银行CD003 1 0.61% 999.71
17 112506149 25交通银行CD149 1 0.56% 917.02
18 112504047 25中国银行CD047 1 0.55% 899.21
19 112510246 25兴业银行CD246 1 0.55% 898.73
20 019766 25国债01 2 0.06% 101.12
21 019771 25国债06 2 0.06% 91.46
22 152372 19秦投02 2 0.05% 73.38
23 184626 22临经02 2 0.04% 69.40
24 019761 24国债24 2 0.03% 49.92
25 123176 精测转2 2 0.00% 3.50

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国融基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2220091 22威海银行小微债 4 4.84% 10,261.40
2 2220087 22桂林银行绿色债02 4 4.45% 9,440.53
3 210215 21国开15 3 4.03% 8,549.91
4 240203 24国开03 3 3.89% 8,251.41
5 190204 19国开04 4 3.89% 8,244.63
6 102581273 25江西金控MTN002 6 3.83% 8,123.24
7 250421 25农发21 4 2.84% 6,024.10
8 102501238 25济南产业MTN001 4 1.96% 4,150.52
9 102485110 24昆明城建MTN005 3 1.94% 4,123.21
10 012580236 25陕西建工SCP002 4 1.44% 3,059.92
11 102582701 25冀建投MTN002A 4 1.41% 2,996.91
12 102103087 21首开MTN005 4 1.18% 2,495.09
13 102383336 23津城建MTN015 4 1.00% 2,121.80
14 2128051 21工商银行二级02 3 0.99% 2,094.84
15 112509234 25浦发银行CD234 2 0.94% 1,999.36
16 112403245 24农业银行CD245 2 0.94% 1,998.82
17 112418305 24华夏银行CD305 2 0.94% 1,998.74
18 112404062 24中国银行CD062 2 0.94% 1,997.78
19 09230422 23农发清发22 1 0.48% 1,023.14
20 115477 G23柳控1 4 0.18% 377.75
21 152068 PR昆空港 4 0.16% 329.61
22 139020 PR郴新天 4 0.15% 311.12
23 184626 22临经02 3 0.09% 201.34
24 019771 25国债06 3 0.09% 182.02
25 184631 22振东01 3 0.08% 172.46
26 019766 25国债01 2 0.05% 110.85
27 019761 24国债24 2 0.02% 50.21
28 019773 25国债08 4 0.02% 40.25
29 118055 伟测转债 4 0.01% 17.74
30 123176 精测转2 3 0.00% 9.26

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国融基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210215 21国开15 2 1.58% 4,426.30
2 240203 24国开03 2 1.48% 4,132.12
3 240208 24国开08 2 1.47% 4,110.14
4 190204 19国开04 2 1.47% 4,107.61
5 240405 24农发05 2 1.47% 4,103.79
6 102581273 25江西金控MTN002 4 1.45% 4,052.26
7 012580236 25陕西建工SCP002 4 1.09% 3,042.68
8 102501238 25济南产业MTN001 2 0.74% 2,061.83
9 042480363 24昆明土地CP001 2 0.73% 2,052.65
10 012581285 25中化股SCP008 2 0.72% 2,002.14
11 2500002 25超长特别国债02 2 0.54% 1,511.61
12 2280355 22饶城投债02 2 0.39% 1,089.22
13 102383336 23津城建MTN015 2 0.38% 1,056.53
14 102001359 20龙湖拓展MTN001B 1 0.37% 1,043.42
15 102381978 23开滦MTN002(科创票据) 1 0.37% 1,037.75
16 102281543 22粤珠江MTN004 1 0.37% 1,034.28
17 102281520 22电建地产MTN002 1 0.37% 1,034.10
18 102381813 23渝高建投MTN002 1 0.37% 1,030.87
19 115477 G23柳控1 2 0.15% 418.71
20 152068 PR昆空港 2 0.14% 393.57
21 152372 19秦投02 2 0.11% 296.70
22 152014 PR西苑01 2 0.08% 211.00
23 184161 21秦投01 2 0.07% 189.14
24 019766 25国债01 2 0.04% 100.44
25 019749 24国债15 2 0.02% 50.64
26 019755 24国债19 2 0.02% 45.46
27 019773 25国债08 2 0.01% 30.09

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国融基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210215 21国开15 2 1.62% 4,371.98
2 240405 24农发05 2 1.54% 4,151.65
3 240303 24进出03 2 1.52% 4,100.78
4 220303 22进出03 2 1.52% 4,090.68
5 190204 19国开04 2 1.51% 4,086.91
6 2405208 24贵州债11 2 0.77% 2,081.50
7 2180402 21龙川小微债01 2 0.76% 2,064.30
8 102482240 24远东租赁MTN004 2 0.76% 2,062.39
9 012482202 24曲文投SCP001 2 0.76% 2,038.35
10 102483024 24鑫诚恒业MTN002 2 0.75% 2,034.65
11 199084 24湖南债59 2 0.75% 2,034.04
12 012483042 24昆明交通SCP005 2 0.75% 2,032.94
13 102501238 25济南产业MTN001 2 0.75% 2,014.55
14 102482724 24水发集团MTN006 2 0.57% 1,525.68
15 102383336 23津城建MTN015 2 0.39% 1,046.55
16 184626 22临经02 2 0.25% 662.56
17 148327 23长开01 2 0.22% 581.45
18 152592 20利民债 2 0.20% 532.71
19 102482797 24兴金开发MTN001B 2 0.19% 516.83
20 115477 G23柳控1 2 0.16% 437.93
21 019740 24国债09 2 0.12% 324.75
22 019749 24国债15 2 0.06% 171.46
23 102286 国债2421 2 0.02% 60.26
24 019758 24国债21 2 0.01% 30.13

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